Apskatīsim, kā strādāt ar bankas izrakstiem un maksājuma uzdevumiem, izmantojot klienta banku, kas integrēta ar 1C. Tas nepieciešams, lai automatizētu maksājumu čeku augšupielādi un debeta un naudas līdzekļu saņemšanas izrakstu lejupielādi norēķinu kontā.

Parasti ikdienas darbu ar banku var iedalīt:

• veidojot maksājuma uzdevumus kārtējai dienai;
• augšupielādējot/lejupielādējot bankas datus par iepriekšējās dienas ieņēmumiem un debetiem;
• bankas izraksta atspoguļojums norēķinu kontā 1C.

Lai sāktu, mēs ģenerēsim maksājuma uzdevumus esošo parādu samaksai. Sadaļā “Banka un kase” atlasiet vienumu “Maksājuma uzdevumi”, atvērtajā žurnālā ar maksājuma uzdevumiem izmantosim automātisko maksājuma uzdevumu ģenerēšanu, izmantojot pogu “Maksāt”:

Mēs maksāsim par precēm un pakalpojumiem (šo veidu izvēlieties pogas “Maksāt” nolaižamajā izvēlnē). Programma piedāvās ģenerēt maksājumus par esošajiem parādiem. To var darīt visiem dokumentiem, var veikt selektīvus maksājumus.

Automātiski ģenerētie maksājuma uzdevumi tiek aizpildīti ar datiem no dokumenta “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Taču pirms nosūtīšanas uz banku dokuments ir jāpārbauda un tikai pēc verifikācijas jāaugšupielādē bankā.

Rīkojums tiek nosūtīts uz banku, pasūtījumu žurnāla augšējā panelī noklikšķinot uz pogas “Sūtīt bankai”:

Pēc pogas nospiešanas tiek atvērts nosūtīšanai pieejamo pasūtījumu saraksts:

Jāizvēlas laika periods, par kuru tiks veikta sūtīšana, un no pasūtījumu saraksta jāizvēlas tie, kas jānosūta.

Dati tiek augšupielādēti bankā, nosūtot failu *.txt formātā. Lai apmainītos ar banku, jums ir jāizveido šāds fails.

Faila sagatavošana bankai tiek veikta, noklikšķinot uz pogas “Iestatījumi”. Atvērtajā logā varat norādīt:

“Programmas nosaukums” - klienta-bankas versija;

“Augšupielādēt failu bankā”, “Augšupielādēt failu no bankas” – faila atrašanās vieta cietajā diskā;

“Grupa jaunajiem darījuma partneriem” – kurā grupā ietilps jaunizveidotie darījumu partneri. Ja atstājat lauku tukšu, programma izveidos jaunu grupu;

"Noklusējuma DDS raksts ir konfigurēts direktorijā";

Iestatījumi arī norāda, kuri dokumenti ir jāaugšupielādē, vai jākontrolē dokumentu numuri, jāveido jauni darījumu partneri, ja dati netiek atrasti, vai automātiski jāveic kvītis un debeti no norēķinu konta.

Jums vajadzētu pievērst uzmanību izvēles rūtiņai “Pirms ielādes parādīt veidlapu “Maiņa ar banku”. Tādējādi pirms lejupielādes ir iespējams pārbaudīt, vai paziņojums ir pareizi aizpildīts. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, izraksts tiek lejupielādēts automātiski, bez iespējas veikt iepriekšēju pārbaudi.

Lai rakstītu failu, izveidojiet to (piemēram, uz darbvirsmas vai citā direktorijā) vai atlasiet gatavu failu:

Visi dati par maksājuma uzdevumiem ir sagatavoti nosūtīšanai uz banku, tos var nosūtīt caur klientu-bankas sistēmu. Lai skatītu informāciju par pasūtījumiem, kas bija iekļauti failā, tiek nodrošināts “Augšupielādes pārskats”:

Lai ielādētu datus no klienta bankas 1C, vispirms ir jālejupielādē atbilstošais dokuments un tas jāsaglabā. Pēc tam laukā “Lejupielādēt failu” tiek atlasīts šis fails:

Jums jāpārbauda, ​​vai visi darbuzņēmēji un dokumenti ir atrasti pareizi.

Ja 1C nevar atrast darījuma partnerus, par kuriem paziņojumā ir dati, tiks ierosināts izveidot jaunus. Taču darījuma partneris, iespējams, jau ir izveidots, taču tā rekvizīti atšķiras no paziņojumā norādītajiem.

Viņiem ir arī jāpārbauda tabulas lauki. Ja nepieciešams, tos var pielāgot. Ja viss ir aizpildīts pareizi, varat noklikšķināt uz pogas "Lejupielādēt".

Apstiprina datu veiksmīgu ielādi, parādoties saitei uz kvīts dokumentu. Noklikšķinot uz saites, atvērsies dokuments, varēsiet pārbaudīt rekvizītu, grāmatvedības kontu un citu datu pareizību.

Daudziem grāmatvežiem ir jāveic dubults darbs - jāģenerē maksājuma uzdevumi klienta bankā un pēc tam vēlreiz jāievada 1C. Daudz vērtīga darba laika tiek tērēts šīm darbībām tikai tāpēc, ka, instalējot 1C, netika konfigurēta izraksta lejupielāde no klienta bankas. Šīs iestatīšanas izveide nepavisam nav grūta, un es ceru, ka mans raksts palīdzēs jums tikt galā ar šo problēmu un ietaupīt laiku.

Mēs apskatīsim 1C programmas piemēru: Enterprise Accounting 8, izdevums 3.0.

Dodieties uz cilni "Banka un skaidra nauda" un atlasiet vienumu "Bankas izraksti".

Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt", atlasiet organizāciju un bankas kontu (dati par katru kontu tiek lejupielādēti atsevišķi) un ekrāna apakšā noklikšķiniet uz pogas "Iestatījumi". Ja pēc organizācijas izvēles programma uzreiz parāda ziņojumu,

Pēc tam noklikšķiniet uz "Atvērt iestatījumus".

Sarakstā atlasiet programmas (klienta bankas) nosaukumu. Pēc tam jānorāda lejupielādes fails. Kas tas ir? Šis ir fails, kurā ir visa informācija par naudas plūsmu kontā. Lai to izveidotu, jums jāiet uz klientu banku un jāatrod izkraušanas punkts 1C. Diemžēl nevaru aprakstīt, kā to izdarīt, jo... Banku klientu ir daudz, un tie visi ir atšķirīgi; parasti ir jāatrod izvēlnes vienums “Datu eksportēšana” un jāizvēlas eksportēt uz 1C (par šo jautājumu varat konsultēties ar savas bankas tehnisko atbalstu). Augšupielādējot failu, jums būs jānorāda mape, kurā tas atradīsies. Un pēc tam 1C laukā “Augšupielādēt failu uz 1C: Grāmatvedība” ievadiet ceļu uz šo mapi.

Lauks "Augšupielādēt failu" tiek izmantots, ja izejošie maksājumi tiek veikti 1C un pēc tam augšupielādēti klienta bankā. Ja visus maksājumus veicat tieši klienta bankā, tad šis lauks nav jāmaina.

Es arī ieteiktu atzīmēt izvēles rūtiņu “Automātiski palaist pēc lejupielādes”. Manuprāt, ir ērtāk, ja dokumenti tiek izlikti uzreiz, pretējā gadījumā būs jāiedziļinās katrā no tiem un jāpublicē. Un, ja ir atzīmētas izvēles rūtiņas, jums būs manuāli jāpārskata tikai tie dokumenti, kuros nav aizpildīta informācija.

Pēc iestatījumu veikšanas un datu faila lejupielādes no klientu bankas, noklikšķiniet uz pogas “Atjaunināt no izraksta”. Mēs izskatām maksājuma uzdevumu sarakstu, īpaši rūpīgi pārbaudām aili “Darījuma veids”, nepieciešamības gadījumā veicam labojumus un noklikšķiniet uz pogas “Lejupielādēt”. Tagad 1C varat atvērt bankas izrakstu un skatīt lejupielādētos dokumentus.

Šajā materiālā mēs runāsim par to, kā izmantot bankas izrakstu funkcionalitāti un apmainīties ar klientu banku programmatūras produktā ar nosaukumu “1C 8.3 Accounting 3.0”:

Ja programmatūras produkta saskarne satur bankas dokumentāciju;

Kā izveidot jaunu maksājuma uzdevumu;

Kā augšupielādēt maksājuma kvīti maksājuma veikšanai klienta bankā;

Kā no klienta bankas lejupielādēt maksājuma apstiprinājumu un ienākošos maksājuma uzdevumus.

Darbs ar banku iestādi

Vispārējā shēma darbam ar 1C paziņojumiem vienai dienai ir šāda:

Mēs veicam lejupielādi no klientu bankas 1C programmatūras produktā: iepriekšējās dienas kvītis un vakardienas izejošo maksājumu apstiprinājums, kā arī komisijas maksas.

Mēs ģenerējam maksājuma uzdevumus, kas jāapmaksā šodien;

Mēs tos augšupielādējam klientu bankā.

Un saskaņā ar šo principu katru dienu vai jebkuru citu periodu.

Interfeisā bankas izrakstu žurnāls atrodas sadaļā “Banka un kase”:

Kā izveidot sākotnējo maksājuma uzdevumu

Maksājuma uzdevums ir dokuments, kas izveidots, lai to nosūtītu bankai. Šo pasūtījumu var izdrukāt standarta bankas formā.

To ievada, pamatojoties uz “Rēķinu”, “Preču un pakalpojumu saņemšanu” un cita veida dokumentāciju. Uzsveram, ka dokuments nerada nekādus grāmatvedības ierakstus. Un sekojošais dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta”, kas atrodas šajā ķēdē, veido ierakstus.
Lai izveidotu jaunu dokumentu, jums jāiet uz žurnālu ar nosaukumu “Maksājuma uzdevumi” (iepriekš norādītā sadaļa) un pēc tam jānospiež taustiņš ar nosaukumu “Izveidot”. Pabeigto darbību rezultātā tiks atvērta jauna dokumenta forma.

Jums jāsāk, izvēloties darbības veidu. Turpmākās analītikas izvēle ir atkarīga no tā:

Piemēram, atlasiet "Maksājums piegādātājam". Šim maksājuma veidam ir noteiktas obligātas prasības. Starp tiem ir šādi:

Organizācija un tās konts ir informācija par mūsu uzņēmumu;

Saņēmējs, noslēgts līgums un rēķins - nepieciešamā darījuma partnera-saņēmēja rekvizīti;

PVN likme, summa un maksājuma mērķis;

Pēc visu lauku aizpildīšanas jums ir jāpārbauda, ​​vai visi dati ir pareizi.

Kā augšupielādēt maksājuma uzdevumus no 1C uz klienta banku?

Nākamais posms ir informācijas par jauniem maksājumiem nodošana bankas iestādei. Parasti uzņēmumos tas notiek šādā formā: visas dienas garumā grāmatveži ģenerē lielu daudzumu dokumentācijas un noteiktā laikā atbildīgā persona augšupielādē maksājumu dokumentus bankas programmatūras produktā. Augšupielāde tiek veikta, izmantojot īpašu failu - 1c_to_kl.txt.

Lai augšupielādētu, atveriet maksājuma uzdevumu žurnālu un noklikšķiniet zem virsraksta “Augšupielādēt”. Tiks atvērta īpaša apstrāde, kurā jānorāda organizācija un tās konts. Pēc tam norādiet datumus, kuriem nepieciešams augšupielādēt un kur saglabāt iegūto failu 1c_to_kl.txt:

Tas jāielādē klienta bankā.

Gandrīz visi banku klienti atbalsta tāda faila kā “KL_TO_1C.txt” lejupielādi. Tajā ir visi nepieciešamie dati par izlaidi un ienākošajiem maksājumiem par nepieciešamo periodu. Lai to lejupielādētu, atveriet žurnālu ar nosaukumu "Bankas izraksti" un pēc tam nospiediet taustiņu ar nosaukumu "Lejupielādēt".

Atvērtajā sadaļā atlasiet organizāciju, tās kontu un paša faila atrašanās vietu (kuru iepriekš lejupielādējāt no klienta bankas). Noklikšķiniet uz pogas “Atjaunināt paziņojumus”:

Pēc tam, veidojot, jūs redzēsit dokumentu sarakstu: gan izvadi, gan ievadi (jo īpaši bankas iestādes pakalpojumus). Pēc pārbaudes pabeigšanas jums būs jānoklikšķina uz pogas “Lejupielādēt” - sistēma automātiski izveidos nepieciešamos dokumentus saskaņā ar sarakstu ar nepieciešamajiem grāmatvedības ierakstiem.

Ja notiek tā, ka sistēma 1C datu bāzē neatrod darījumu partneri, tā izveidos jaunu. Ir pat iespējams, ka darījuma partneris pastāv datu bāzē, bet ar atšķirīgām detaļām.

Ja izmantojat naudas plūsmas vienumus, noteikti aizpildiet tos sarakstā.

Ja esošajos dokumentos nav grāmatvedības kontu, aizpildiet tos informācijas reģistrā ar nosaukumu “Konti norēķiniem ar darījuma partneriem”. Tos var iestatīt gan līgumam vai darījuma partnerim, gan visai dokumentācijai.

1C programmu lietotāji var iestatīt automātisku datu apmaiņu par norēķinu darījumiem ar organizācijas banku. 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 šiem mērķiem kalpo īpaša apstrāde Maiņa ar banku.

Jūs varat strādāt ar bankas klientu 1C 8.3 versijā:

• Tieši no Biržas ar bankas formu (sadaļa Banka un kase);
• No bankas izrakstu žurnāla;
• No žurnāla.

Augšupielāde no 1C: apmaiņa ar bankas veidlapām uz bankas klientu

Pēc noklusējuma Maiņa ar banku nav iekļauta redzamo komandu sarakstā sadaļā Banka un kase. Tāpēc vispirms ir jākonfigurē sadaļas darbību panelis un grupai Pakalpojumi jāpievieno komanda Exchange with bank:

Komanda Mainās ar bankom parādīsies pakalpojumu grupā (sadaļā Banka un kases nodaļa):

Augšupielāde no 1C: Bankas izrakstu žurnāls bankas klientam

Saskaņā ar grāmatu VAIRĀK – Maiņa ar banku No žurnāla jūs varat izsaukt biržu ar bankas komandu. Saskaņā ar grāmatu VAIRĀK — mainiet formu var novietot Maiņa ar banku nekavējoties bankas izrakstu žurnāla komandu panelī:

Komanda Exchange with bank ir parādījusies Bankas izrakstu žurnāla komandu panelī:

Augšupielāde no 1C: Maksājuma uzdevumu žurnāla bankas klientam

Saskaņā ar grāmatu Augšupielādējot mēs nonākam apmaiņas veidlapā ar banku:

Atgādināsim, ka šajā rakstā ir apskatīta maiņas iestatīšana ar banku maksājuma uzdevumu augšupielādei 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 TAXI.

Kā iestatīt augšupielādi no 1C 8.3 uz bankas klientu

Maksājumu dokumenti tiek augšupielādēti cilnē Izkraušana uz banc:

Augšupielādes veidlapā norādiet informāciju par organizāciju, bankas kontu un aizpildiet veidlapu biržas izveidošanai ar banku saskaņā ar grāmatu. Iestatījums:

Mēs aizpildām šādus datus:

Programmas nosaukums– tās bankas sistēmas programmas nosaukums, uz kuru tiek pārsūtīts augšupielādētais fails. Atlasīts no izstrādātāju piedāvāto iespējamo opciju saraksta:

Augšupielādēt failuuz banku– fails, kurā tiks ierakstīta informācija par izvēlētajām maksājumu kartēm. 1C versijā augšupielādei tiek izmantots teksta fails 1c_to_kl.txt. Bet jūs varat izmantot citas iespējas. Vienīgais nosacījums: augšupielādes faila nosaukumam 1C ir jāsakrīt ar augšupielādes faila nosaukumu bankas pusē:

Kodēšana- DOS/Windows. Kodējumam jāatbilst kodējumam iestatījumā Bankas klients. 1C atbalsta apmaiņu abos kodējumos:

Bloķēt izkraušanu

– Augšupielādēto dokumentu veidi. Pēc noklusējuma tiek atlasīti maksājuma uzdevumi.

– Dokumenta numura pareizības pārbaude.

UZMANĪBU! Maiņas parametru iestatīšana tiek veikta katram bankas kontam atsevišķi un tiek saglabāta īpašā informācijas reģistrā: Ieslēgtsdatu apmaiņas izveide ar Klientom banka(galvenā izvēlne – Visas funkcijas – Informācijas reģistri).

Informācijas reģistrs: Iestatījumi datu apmaiņai ar Bankas klientu glabā informāciju par katru organizāciju:

Kā augšupielādēt bankas klientam maksājumu karti no 1C 8.3

Bankas klientam varat augšupielādēt maksājuma kvītis no 1C 8.3:

• No Biržas ar bankas formu (sadaļa Banka un kase). Ja apstrādi ievietosiet sadaļā “Izlase”, tā būs pieejama no jebkuras vietas, kur lietotājs strādā.

• No Maksājuma uzdevumu saraksta atbilstoši grāmatai. Izkraut. Kad nospiežat pogu. Izkraušanas kontrole tiek nodota maiņas veidlapā ar banku.

Grāmatzīme ir paredzēta datu lejupielādei. Notiek datu augšupielāde. Lai aizpildītu augšupielādējamo datu sarakstu, ir jāaizpilda organizācija, kurai dati tiek sagatavoti, bankas konts un atlases periods, pamatojoties uz augšupielādējamo dokumentu datumiem.

Ja nepieciešams, lietotājs var atvērt dokumentus un veikt tajos labojumus, veicot dubultklikšķi uz rindas ar dokumentu.

Komandas darbam ar augšupielādētiem dokumentiem

Komanda Atjaunināt.

Atjaunina dokumentu sarakstu, neaizverot veidlapu pēc tam, kad dokumentos ir veiktas izmaiņas.

Komandas Atzīmēt visu/Noņemiet atzīmi no visa.

Ar viņu palīdzību jūs varat atzīmēt un noņemt atzīmi no augšupielādes rūtiņām visam atlasīto dokumentu sarakstam.

Komanda Atrast.

Veic atlasi, pamatojoties uz atlasītajiem dokumenta parametriem: datums, numurs, darījuma partneris, summa, norēķinu konts. Ērts lieliem dokumentu sarakstiem.

Komandas Kārtot (augošā/dilstošā secībā).

Šķirošanas funkcijas ir ērtas, apstrādājot lielus dokumentu apjomus. Ja jums ir jāizvēlas noteiktas summas vai darījuma partneri. Kārtošana darbojas visos saraksta laukos.

Lai strādātu ar nepieciešamo dokumentu meklēšanu, novietojiet kursoru kolonnā Contractors un izsauciet darījuma partnera komandu “Atrast”.

Maksājumu rēķinu atlase, augšupielādējot no 1C 8.3 Bankas klientam

Pirmajā kolonnā ir izvēles rūtiņa, kas atzīmē dokumentu no saraksta augšupielādei failā. Lietotājs pats var izlemt, kādus dokumentus iesniegt bankā tagad un kādus vēlāk, iestatot un noņemot atzīmi no dokumenta augšupielādes karoga.

Ko meklēt: manuāli ievadiet nepieciešamos datus:

Grāmata Atrast: atlase sākas, pamatojoties uz iestatīto nosacījumu. Parādītajā atlases sarakstā noklikšķiniet uz pogas. Izvēlēties visus vai selektīvi atzīmējiet mums nepieciešamās pozīcijas.

Pēc nepieciešamo dokumentu atlases tabulas sadaļas apakšā tiek parādīta atlasīto dokumentu kopējā summa:

Izvēlēto maksājumu augšupielāde no 1C 8.3 Bankas klientam

Darbību secība, augšupielādējot atlasītos dokumentus failā, ir šāda:

Pēc izpildes 1.-3. darbība programma izveidos dokumentu sarakstu, ar kuriem strādā grāmatvedis, izmantojot kārtošanas un atlases komandas.

Pēc dokumentu saraksta sagatavošanas augšupielādei tiek pārbaudīta rekvizītu aizpildīšana Augšupielādēt failu bankā (darbība 4). Pēc noklusējuma pildījums nāk no apmaiņas iestatījumiem.

Dokumentu augšupielāde failā tiek veikta saskaņā ar grāmatu. Izkraut. Ja augšupielāde ir veiksmīga, ekrāna apakšā tiek parādīts uznirstošais logs, kas norāda, ka dati ir veiksmīgi augšupielādēti failā. Jūs varat vizuāli pārbaudīt ģenerēto augšupielādes failu, atverot to, izmantojot hipersaiti Augšupielādētais fails:

Ziņojums par augšupielādētajiem maksājumiem no 1C 8.3 klienta bankai

Kad augšupielāde ir pabeigta, mēs izveidojam pārskatu augšupielādēto dokumentu pārraudzībai:

Vietnē varat redzēt citus mūsu bezmaksas rakstus un materiālus par konfigurācijām:

Maiņas iestatīšana ar klienta banku 1C Grāmatvedībā 8.3 sākas ar “Bankas un kases-bankas izrakstu” atvēršanu.

1. att

Šeit, dokumentu sarakstā, noklikšķiniet uz “VAIRĀK-Iestatīt apmaiņu ar banku”.

2. att

Lai izveidotu biržu 1C ar klienta banku katram uzņēmuma norēķinu kontam, ir jāaizpilda šādi lauki:

• Organizācija;
• Apkalpots bankas konts;
• Programmas nosaukums. Šeit jums jāizvēlas identifikācijas programma. Ja jūs neesat nosaukts norādītajā sarakstā, tad jums ir jāizvēlas kāds no piedāvātā saraksta;
• Mēs ievadām faila nosaukumu, no kura tiks lejupielādēti konta darījumi, un failu, kurā tie tiks lejupielādēti;
• Kodēšana. 1C 8.3 var apmainīties ar DOS un Windows formātiem, tāpēc mēs norādām klienta bankai atbilstošu kodējumu.

Detaļu grupa, ko var norādīt pēc noklusējuma:

• Grupa jauniem darbuzņēmējiem
• DDS raksti.

Loga apakšā:

• Augšupielādēs norādām, kuri dokumenti tiks iekļauti failā un tiks uzraudzīti augšupielādes laikā (dokumenta numura pareizība un apmaiņas drošība ar banku).
• Labajā pusē esošajā sadaļā Lejupielādes mēs aktivizējam automātisku neatrastu elementu izveidi (t.i., lejupielādējot izrakstu, programma automātiski izveidos darījumu partnerus, līgumus, kontus, kurus tā neatrada katalogos), kā arī “Apmaiņas” demonstrāciju. ar banku” veidlapu pirms lejupielādes.
• Mēs nekavējoties atzīmējam, ka pēc lejupielādes dokumenti ir jāapstrādā automātiski.

4. att

Lai ielādētu vai izņemtu dokumentus no klienta bankas, žurnālā “Bankas izraksti” noklikšķiniet uz “VAIRĀK-Mainīt ar banku”.

5. att

Otrā iespēja ir tur noklikšķināt uz "Lejupielādēt".

6. att

Dodieties uz logu "Mainīties ar banku".

Mēs atlasām cilni “Sūtīšana uz banku”, atrodam organizāciju, kurai nepieciešams augšupielādēt dokumentus, bankas kontu un periodu, par kuru mēs augšupielādējam dokumentus.

7. att

Pēc tam tabulas daļa tiek aizpildīta ar dokumentiem, un sarkanais fonts nozīmē, ka tā ir aizpildīta nepareizi vai maksājums ir nederīgs. Melnā krāsa norāda, ka pildījums ir pareizs, to varat augšupielādēt bankas-klienta failā.

8. att

Izvēloties dokumentus, kurus nepieciešams augšupielādēt Klientu bankā, pie tiem ievietojam atzīmi. Laukā “Augšupielādēt failu bankā” norādiet augšupielādes ceļu un noklikšķiniet uz “Augšupielādēt”.

9. att

Fails ir augšupielādēts.

10. att

Tabulas daļa tiks aizpildīta ar datiem no faila, savukārt līnijas ar sarkanu fontu norāda, ka programma direktorijos neatrada datus (reģistrētais konts, darījuma partneris, saskaņojot TIN un KPP), uz kuriem saņemti vai norakstīti dokumenti. nepieciešams izplatīt. Pareizi izplatītie dokumenti ir izcelti melnā krāsā.

11. att

Ja, veidojot biržu pie bankas klienta, atzīmējāt “Automātiska neatrasto dokumentu izveide”, programma automātiski izveidos neatrastus objektus, ja “Automātiska neatrasto dokumentu izveide”, būs aktīva poga “Izveidot neatrastus”, ar kuru Būs pieejams žurnāls “Neatrastu objektu izveide”.

12. att

Šeit, noklikšķinot uz pogas “Izveidot”, varat izveidot visus objektus vai atlasīt konkrētus objektus, kas ir jāizveido.

13. att

Kad ir izveidoti neatrasti objekti, mēs atlasām, atzīmējot tos dokumentus no izraksta, kurus vēlamies lejupielādēt. Noklikšķiniet uz "Lejupielādēt".

14. att

Pēc lejupielādes mēs varam apskatīt “Lejupielādes atskaiti”.

15. att

Tajā ir informācija par programmā ielādētajiem un neielādētajiem dokumentiem.

16. att

17. att

Lejupielādētos dokumentus var apskatīt blokā “Banka un kase-Bankas izraksti”.

18. att

Augšupielādētie dokumenti tiks parādīti žurnālā “Bankas izraksti”, aizpildītie dokumenti tiks atzīmēti ar zaļu atzīmi.

19. att

Lai izveidotu tiešo apmaiņu ar banku, jums ir jāizmanto DirectBank pakalpojums. Tā kā darba nosacījumus nosaka banka, uzstādījumus nepieciešams noskaidrot savā bankā.